Пример. Работа с документами, оформляющими поступление товаров по безналичному расчету

06.06.2012

  • Классификатор документов, удостоверяющих личность

  • Дополнительные параметры

  • Классификатор стран мира



  • 1. Создаем новый документ «Заказ поставщику» (меню «Документы» → «Закупки» → «Заказы поставщикам», кнопка «Добавить»).

    Выбираем контрагента (поставщика) – Молкомбинат.

    Проверяем, что правильно выбраны организация («Елена») и склад («Основной склад»).

    С помощью кнопки «Цены и валюта» устанавливаем тип цен «Закупочная цена».

    С помощью кнопки «Подбор» выбираем следующие товары:

    – Йогурт;

    – Кефир фруктовый;

    – Сметана.

    Закрываем окно подбора.

    Обратите внимание: цены для йогурта (20 руб.) и кефира (14 руб.) должны установиться автоматически, а для сметаны нужно вести цену – 65 руб. Это связано с тем, что сметана еще не поступала от поставщиков.

    Вводим следующее количество каждой позиции номенклатуры товаров:

    – Йогурт – 10 шт.;

    – Кефир фруктовый – 10 шт.;

    – Сметана – 10 кг.

    В меню «Действия» выбираем пункт «Провести». В результате документ должен выглядеть следующим образом (рис. 252):


    Рис. 252


    Просмотрим печатную форму документа (кнопка «Заказ поставщику» в нижней части окна), затем закроем ее.

    Щелкнем «ОК». Выберем оперативное проведение в случае появления соответствующего запроса.

    Убедимся в том, что в журнале «Заказы поставщикам» появилась новая строка (рис. 253):


    Рис. 253


    2. Оформим документ «Поступление товаров и услуг» на основании документа «Заказ поставщика». Для этого в окне «Заказы поставщикам» (рис. 253) в меню «Действия» выберем пункт «На основании» → «Поступление товаров и услуг». В результате откроется заполненная форма документа.

    Щелкнем по кнопке «Цены и валюта» и установим флажок «Регистрировать цены поставщика».

    Установим флажок в поле «Отразить в: упр. учете».

    В меню «Действия» выберем пункт «Провести».

    В результате документ должен выглядеть следующим образом (рис. 254).


    Рис. 254


    Просмотрим печатную форму документа (кнопка «ТОРГ 12» в нижней части окна), а затем закроем ее.

    На основании документа «Поступление товаров и услуг» сформируем документ «Счет фактура полученный» (в форме документа) (рис. 254) щелкнем по полю «Ввести счет фактуру»).

    В открывшееся частично заполненное окно внесем входящий номер (например 124) и входящую дату (можно текущую).

    В меню «Действия» в окне ввода счет фактуры выберем пункт «Провести». В результате документ должен выглядеть следующим образом (рис. 255):


    Рис. 255


    Просмотрим печатную форму документа «Счет фактура» (кнопка «Счет фактура»), затем закроем ее.

    Проведем документ «Счет фактура полученный» (нажмем на кнопку «ОК»).

    Проведем документ «Поступление товаров и услуг» (нажмем на кнопку «ОК»).

    Найдем и просмотрим документ «Счет фактура полученный» (меню «Документы» → «Ведение книги покупок» → «Счет фактура полученный»). Закроем документ.

    Найдем и просмотрим документ «Поступление товаров и услуг» (меню «Документы» → «Закупки» → «Поступление товаров и услуг»). Закроем документ.

    3. На основании документа «Поступление товаров и услуг» сформируем документ «Платежное поручение исходящее».

    Для этого в журнале «Поступление товаров и услуг» (меню «Документы» → «Закупки» → «Поступление товаров и услуг») выделим (одним щелчком) второй документ «Поступление товаров и услуг», щелкнув по кнопке «Действия» и выбрав «На основании» → «Платежное поручение исходящее».

    В открывшейся форме проверим заполнение обеих закладок.

    В меню «Действия» выберем пункт «Провести». В результате документ должен выглядеть следующим образом (рис. 256).


    Рис. 256


    Просмотрим печатную форму (с помощью кнопки «Платежное поручение») и закроем ее.

    Щелкнем «ОК».

    Учтем фактическое перечисление денежных средств Молкомбинату по информации из банка нашей организации. Для этого откроем документ «Платежное поручение исходящее» (с помощью меню «Документы» → «Денежные средства» → «Банк» → «Платежные поручения исходящие»), установим флажок в поле «Оплачено» и проведем документ с помощью кнопки «ОК».


    Примечание

    В нашем случае требуется формировать предварительно заказ поставщику перед формированием документа поступления. Это связано с тем, что в справочнике контрагентов для Молкомбината в основном договоре было установлено: взаиморасчеты ведутся по заказам. Если нужно обойтись без заказа, то для Молкомбината следует добавить еще один дополнительный договор, согласно которому взаиморасчеты ведутся по договору в целом (рис. 257):



    Рис. 257



    Вас заинтересует

  • Классификатор документов, удостоверяющих личность

  • Дополнительные параметры

  • Классификатор стран мира



  • Последние новости


    Формирование отчетов, связанных с розничной продажей

    Выберем меню «Отчеты» → «Розница». Здесь можно просмотреть следующие виды отчетов (рис. 305): Рис. 305 Выберем, например, пункт «Ведомость по товарам в рознице» и щелкнем по кнопке «Сформировать» – откроется отчет (рис. 306): Рис. 306 Формирование отчетов по запасам Вы...
    Читать далее »

    Заполнение справочника Номенклатура. Часть 4

    Щелкнем по кнопке «ОК». Теперь в нашем справочнике номенклатуры появился первый элемент в группе «Кондитерские изделия». Щелкнем по значку В левой части окна около строки «Номенклатура» – ниже развернется список групп. Из группы в группу можно также переходить, щелкая мышью по нужной группе в левой ч...
    Читать далее »

    Ввод начальных остатков НДС

    Ввод начальных остатков НДС осуществляется с помощью документа «Ввод начальных остатков НДС», который вызывается из меню «Документы» → «Дополнительно» → «Ввод начальных остатков НДС». В результате откроется окно (рис. 215), в котором щелкнем по кнопке «Добавить»: Рис. 215 По...
    Читать далее »

    Отчеты

    Отчеты вызываются с помощью меню «Отчеты». В результате выбора конкретного отчета открывается окно, в верхней части которого расположены кнопки «Настройка» (для настройки параметров отчета) и «Сформировать». Там же располагаются поля установки периода, организации и, возможно, других дополнительных пара...
    Читать далее »

    Ввод остатков задолженности по подотчетным лицам

    Информация об остатках задолженности по подотчетным лицам вводится с помощью документа «Расходный кассовый ордер», который вызывается из меню «Документы» → «Денежные средства» → «Касса» → «Расходные кассовые ордера». В результате откроется окно (рис. 212), в котором надо щелкнуть по кнопк...
    Читать далее »

    Ввод остатков товаров, переданных на реализацию

    Информация о начальных остатках товаров, переданных на реализацию, вводится документом «Реализация товаров и услуг», который вызывается из меню «Документы» → «Продажи» → «Реализация товаров и услуг». В результате откроется окно (рис. 207), в котором щелкнем по кнопке «Добавить»: Рис. 20...
    Читать далее »

    Формирование книги покупок и книги продаж

    Чтобы сформировать книги покупок и книги продаж, надо созданные нами документы отразить в управленческом и бухгалтерском, а главное, в налоговом учете (рис. 300). Произведем еще одну покупку и одну продажу, но уже с отражением этих документов в налоговом учете. 1. Откроем справочник «Контрагенты» и войдем в группу &laq...
    Читать далее »