Формирование документа Расходный кассовый ордер

06.06.2012

  • Дополнительные параметры

  • Ответственные лица организации. Часть 2

  • Контактная информация



  • Документ «Расходный кассовый ордер» (РКО) предназначен для учета выплаты наличных денежных средств.

    Для его создания выбираем меню «Документы» → «Денежные средства» → «Касса» → «Расходные кассовые ордера».

    В открывшемся окне щелкнем по кнопке

    «Добавить» – откроется форма ввода документа (рис. 258):


    Рис. 258


    В зависимости от установленного вида операции (кнопка «Операция») с помощью данного документа можно зафиксировать расходы наличных денежных средств по следущим операциям (рис. 259):

    – расчеты с контрагентами (оплата поставщику, возврат денежных средств покупателю, расчеты по кредитам и займам);

    – выдача денежных средств под отчет;

    – выдача денежных средств в кассу ККМ;

    – прочие расходы денежных средств;

    – взносы наличными в банк.


    Рис. 259


    Установим флажок

    В конфигурации предусмотрен учет денежных средств в нескольких кассах и по нескольким организациям. Поэтому при оформлении документа необходимо выбрать кассу, из которой будут выплачиваться наличные денежные средства, и организацию. В кассе денежные средства могут храниться в одной валюте. Поэтому валюта кассы определяет валюту оформляемого документа.

    Документ может проводиться в два этапа. При проведении документа без установленного флажка оплаты информация о выплате денежных средств записывается как неоплаченный платеж.

    Затем можно отразить фактическую выплату из кассы. Для этого в документе надо установить флажок «Оплачено» и перепровести его. Такую схему работы удобно применять, если выписку документа производит один пользователь (например, менеджер, оформляющий закупки товаров), а фиксация расхода наличных денежных средств производится при выдаче денежных средств из кассы организации (например, оплату документа производит кассир).

    По умолчанию же флажок «Оплачено» уже установлен.

    В документ также вводится необходимая информация для правильного формирования его печатной формы, а именно: информация о том, кому выданы наличные денежные средства (поле «Выдать» в закладке «Печать»), а также основание и приложение к документу.

    В зависимости от варианта использования документа существуют различные требования к заполнению его реквизитов.

    Для учета платежа в расчетах с контрагентами (первые четыре варианта операций) необходимо указать:

    – организацию;

    – кассу организации;

    – контрагента, которому направляется платеж;

    – флажок «Отразить в опер. учете»;

    – сумму платежа;

    – договор с контрагентом;

    – сделку (при необходимости);

    – курс валюты взаиморасчетов по договору;

    – ставку НДС.

    При оформлении операции «Выдача денежных средств подотчетнику» необходимо из справочника «Физические лица» выбрать подотчетное лицо, которому выдаются денежные средства. Также можно выбрать расчетный документ («Авансовый отчет»), по которому подотчетному лицу возмещаются расходы и т. п.

    Операция «Выдача денежных средств в кассу ККМ» выполняется, если в кассу ККМ при розничной продаже необходимо передать наличные денежные средства (например, на сдачу покупателям в начале смены). При этом в документе появляется дополнительное поле «Касса ККМ», в котором выбирается та касса ККМ, в которую передаются денежные средства.

    При оформлении операции «Взнос наличными в банк» указывается расчетный счет организации, на который поступают денежные средства. Валюта выбранных расчетного счета и кассы должны совпадать.

    При выбранном виде операции «Прочий расход денежных

    Средств» пользователю необходимо указать сумму. В этом режиме в управленческом учете будет отражено только списание денежных средств из кассы.

    Отражение фактического расхода денежных средств из кассы одинаково для всех вариантов платежа. При этом устанавливается флажок «Оплачено».

    На этом этапе изменяется состояние остатка денежных средств в кассе, а сумма платежа списывается из регистра «Денежные средства к списанию».

    Документ «Расходный кассовый ордер» может быть введен на основании документов:

    – «Поступление товаров и услуг»;

    – «Заказ поставщику»;

    – «Счет на оплату поставщика»;

    – «Поступление доп. расходов»;

    – «Возврат товаров от покупателя»;

    – «Отчет комитенту о продажах»;

    – «Объявление на взнос наличными»;

    – «Авансовый отчет»;

    – «Приходный кассовый ордер».

    Пока не будем формировать этот документ. Рассмотрим его формирование ниже – при оформлении поступления товаров через подотчетное лицо.


    Вас заинтересует

  • Дополнительные параметры

  • Ответственные лица организации. Часть 2

  • Контактная информация



  • Последние новости


    Формирование отчетов, связанных с розничной продажей

    Выберем меню «Отчеты» → «Розница». Здесь можно просмотреть следующие виды отчетов (рис. 305): Рис. 305 Выберем, например, пункт «Ведомость по товарам в рознице» и щелкнем по кнопке «Сформировать» – откроется отчет (рис. 306): Рис. 306 Формирование отчетов по запасам Вы...
    Читать далее »

    Заполнение справочника Номенклатура. Часть 4

    Щелкнем по кнопке «ОК». Теперь в нашем справочнике номенклатуры появился первый элемент в группе «Кондитерские изделия». Щелкнем по значку В левой части окна около строки «Номенклатура» – ниже развернется список групп. Из группы в группу можно также переходить, щелкая мышью по нужной группе в левой ч...
    Читать далее »

    Ввод начальных остатков НДС

    Ввод начальных остатков НДС осуществляется с помощью документа «Ввод начальных остатков НДС», который вызывается из меню «Документы» → «Дополнительно» → «Ввод начальных остатков НДС». В результате откроется окно (рис. 215), в котором щелкнем по кнопке «Добавить»: Рис. 215 По...
    Читать далее »

    Отчеты

    Отчеты вызываются с помощью меню «Отчеты». В результате выбора конкретного отчета открывается окно, в верхней части которого расположены кнопки «Настройка» (для настройки параметров отчета) и «Сформировать». Там же располагаются поля установки периода, организации и, возможно, других дополнительных пара...
    Читать далее »

    Ввод остатков задолженности по подотчетным лицам

    Информация об остатках задолженности по подотчетным лицам вводится с помощью документа «Расходный кассовый ордер», который вызывается из меню «Документы» → «Денежные средства» → «Касса» → «Расходные кассовые ордера». В результате откроется окно (рис. 212), в котором надо щелкнуть по кнопк...
    Читать далее »

    Ввод остатков товаров, переданных на реализацию

    Информация о начальных остатках товаров, переданных на реализацию, вводится документом «Реализация товаров и услуг», который вызывается из меню «Документы» → «Продажи» → «Реализация товаров и услуг». В результате откроется окно (рис. 207), в котором щелкнем по кнопке «Добавить»: Рис. 20...
    Читать далее »

    Формирование книги покупок и книги продаж

    Чтобы сформировать книги покупок и книги продаж, надо созданные нами документы отразить в управленческом и бухгалтерском, а главное, в налоговом учете (рис. 300). Произведем еще одну покупку и одну продажу, но уже с отражением этих документов в налоговом учете. 1. Откроем справочник «Контрагенты» и войдем в группу &laq...
    Читать далее »