Формирование документа Приходный кассовый ордер

07.06.2012

  • Дополнительные параметры

  • Ответственные лица организации. Часть 2

  • Контактная информация



  • Документ «Приходный кассовый ордер» (ПКО) предназначен для учета поступления наличных денежных средств в кассу.

    Чтобы создать ее, выберем меню «Документы» → «Денежные средства» → «Касса» → «Приходные кассовые ордера». В открывшемся окне щелкнем по кнопке

    «Добавить» – откроется форма ввода документа (рис. 293).


    Рис. 293


    В зависимости от установленного вида операции с помощью данного документа может быть зафиксировано поступление наличных денежных средств по различным операциям (рис. 294):


    Рис. 294


    В конфигурации предусмотрен учет денежных средств в нескольких кассах, поэтому при оформлении документа необходимо выбрать кассу, в которую будут поступать наличные денежные средства. В кассе денежные средства могут храниться в одной валюте. Поэтому валюта, указанная в кассе, определяет валюту оформляемого документа.

    Для проведения документа требуется установить флажок

    Документ может проводиться в два этапа. При проведении документа без установленного флажка оплаты информация о поступлении денежных средств записывается как незавершенный платеж. Затем можно отразить фактическое поступление денежных средств в кассу. Для этого в документе надо установить флажок «Оплачено» и перепровести его.

    Такую схему работы удобно применять, если выписка документа производится одним пользователем (например, менеджером по продажам), а фиксируется поступление наличных денежных средств при приеме денежных средств в кассу (например кассиром).

    По умолчанию флажок «Оплачено» уже установлен.

    В документ также вводятся необходимая информация для правильного формирования его печатной формы, а именно: информация о том, от кого получены наличные денежные средства (поле «Принято от» в закладке «Печать»), а также основание и приложение по документу.

    Документ «Приходный кассовый ордер» формируется так же, как документ «Расходный кассовый ордер».

    Документ «Приходный кассовый ордер» может быть введен на основании документов:

    – Реализация товаров и услуг;

    – Заказ покупателя;

    – Счет на оплату покупателю;

    – Возврат товаров поставщику;

    – Отчет комиссионера о продажах.

    Пока не будем формировать такой документ. Рассмотрим его формирование ниже при изучении оформления реализации товаров за наличный расчет.


    Вас заинтересует

  • Дополнительные параметры

  • Ответственные лица организации. Часть 2

  • Контактная информация



  • Последние новости


    Формирование отчетов, связанных с розничной продажей

    Выберем меню «Отчеты» → «Розница». Здесь можно просмотреть следующие виды отчетов (рис. 305): Рис. 305 Выберем, например, пункт «Ведомость по товарам в рознице» и щелкнем по кнопке «Сформировать» – откроется отчет (рис. 306): Рис. 306 Формирование отчетов по запасам Вы...
    Читать далее »

    Заполнение справочника Номенклатура. Часть 4

    Щелкнем по кнопке «ОК». Теперь в нашем справочнике номенклатуры появился первый элемент в группе «Кондитерские изделия». Щелкнем по значку В левой части окна около строки «Номенклатура» – ниже развернется список групп. Из группы в группу можно также переходить, щелкая мышью по нужной группе в левой ч...
    Читать далее »

    Ввод начальных остатков НДС

    Ввод начальных остатков НДС осуществляется с помощью документа «Ввод начальных остатков НДС», который вызывается из меню «Документы» → «Дополнительно» → «Ввод начальных остатков НДС». В результате откроется окно (рис. 215), в котором щелкнем по кнопке «Добавить»: Рис. 215 По...
    Читать далее »

    Отчеты

    Отчеты вызываются с помощью меню «Отчеты». В результате выбора конкретного отчета открывается окно, в верхней части которого расположены кнопки «Настройка» (для настройки параметров отчета) и «Сформировать». Там же располагаются поля установки периода, организации и, возможно, других дополнительных пара...
    Читать далее »

    Ввод остатков задолженности по подотчетным лицам

    Информация об остатках задолженности по подотчетным лицам вводится с помощью документа «Расходный кассовый ордер», который вызывается из меню «Документы» → «Денежные средства» → «Касса» → «Расходные кассовые ордера». В результате откроется окно (рис. 212), в котором надо щелкнуть по кнопк...
    Читать далее »

    Ввод остатков товаров, переданных на реализацию

    Информация о начальных остатках товаров, переданных на реализацию, вводится документом «Реализация товаров и услуг», который вызывается из меню «Документы» → «Продажи» → «Реализация товаров и услуг». В результате откроется окно (рис. 207), в котором щелкнем по кнопке «Добавить»: Рис. 20...
    Читать далее »

    Формирование книги покупок и книги продаж

    Чтобы сформировать книги покупок и книги продаж, надо созданные нами документы отразить в управленческом и бухгалтерском, а главное, в налоговом учете (рис. 300). Произведем еще одну покупку и одну продажу, но уже с отражением этих документов в налоговом учете. 1. Откроем справочник «Контрагенты» и войдем в группу &laq...
    Читать далее »