Формирование документа Платежное поручение исходящее

05.06.2012

  • Дополнительные параметры

  • Ответственные лица организации. Часть 2

  • Контактная информация



  • Документ «Платежное поручение исходящее» предназначен для учета списания безналичных денежных средств, а также для формирования печатной формы платежного поручения.

    Чтобы создать его, выберем меню «Документы» → «Денежные средства» → «Банк» → «Платежные поручения исходящие». В открывшемся окне щелкнем по кнопке

    «Добавить» – откроется форма ввода документа (рис. 236).


    Рис. 236


    Возможны несколько вариантов использования документа:

    – платежи контрагентам;

    – перечисление налогов;

    – перечисление средств подотчетнику;

    – перевод средств на другой счет организации;

    – прочее списание денежных средств.

    Вариант использования документа выбирается из меню, выпадающего после щелчка по кнопке «Операция» в верхней части окна (рис. 237).


    Рис. 237


    В зависимости от варианта использования документа существуют различные требования к заполнению его реквизитов.

    Для учета платежа в расчетах с контрагентами (первые четыре варианта использования документа) необходимо указать: организацию; ее банковский счет; контрагента, которому направляется платеж, и его банковский счет и установить флажок «Отразить в опер. учете».

    При выбранном виде операции «Оплата поставщику», «Возврат денежных средств покупателю» и «Прочие расчеты с контрагентами» возможны два варианта отражения оплаты контрагенту:

    1) по одному договору и сделке;

    2) по нескольким договорам или сделкам.

    Переключение режима производится при выборе режима редактирования: без разбиения или списком (эта возможность появляется только после выбора контрагента).

    При отражении платежа по одному договору и сделке (редактировать без разбиения) в полях ввода формы документа необходимо указать (рис. 238):

    – сумму;

    – договор с контрагентом;

    – курс валюты взаиморасчетов по договору;

    – ставку НДС (рис. 238):


    Рис. 238


    Можно выбрать необходимый договор и сделку для погашения из списка текущих задолженностей по указанному контрагенту. Список открывается путем нажатия на кнопку «Подбор».

    При отражении платежа по нескольким договорам и сделкам (редактировать списком) становится доступной для редактирования табличная часть документа «Расшифровка платежа». Для каждой строки табличной части документа необходимо указать (рис. 239):

    – договор с контрагентом;

    – сделку (при необходимости);

    – сумму платежа (часть суммы, относимую на данный договор и сделку). Итог по колонке «Сумма платежа» должен равняться сумме согласно документу;

    – курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во взаиморасчетах, или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов;

    – ставку НДС и статью движения денежных средств.


    Рис. 239

    Вас заинтересует

  • Дополнительные параметры

  • Ответственные лица организации. Часть 2

  • Контактная информация



  • Последние новости


    Формирование отчетов, связанных с розничной продажей

    Выберем меню «Отчеты» → «Розница». Здесь можно просмотреть следующие виды отчетов (рис. 305): Рис. 305 Выберем, например, пункт «Ведомость по товарам в рознице» и щелкнем по кнопке «Сформировать» – откроется отчет (рис. 306): Рис. 306 Формирование отчетов по запасам Вы...
    Читать далее »

    Заполнение справочника Номенклатура. Часть 4

    Щелкнем по кнопке «ОК». Теперь в нашем справочнике номенклатуры появился первый элемент в группе «Кондитерские изделия». Щелкнем по значку В левой части окна около строки «Номенклатура» – ниже развернется список групп. Из группы в группу можно также переходить, щелкая мышью по нужной группе в левой ч...
    Читать далее »

    Ввод начальных остатков НДС

    Ввод начальных остатков НДС осуществляется с помощью документа «Ввод начальных остатков НДС», который вызывается из меню «Документы» → «Дополнительно» → «Ввод начальных остатков НДС». В результате откроется окно (рис. 215), в котором щелкнем по кнопке «Добавить»: Рис. 215 По...
    Читать далее »

    Отчеты

    Отчеты вызываются с помощью меню «Отчеты». В результате выбора конкретного отчета открывается окно, в верхней части которого расположены кнопки «Настройка» (для настройки параметров отчета) и «Сформировать». Там же располагаются поля установки периода, организации и, возможно, других дополнительных пара...
    Читать далее »

    Ввод остатков задолженности по подотчетным лицам

    Информация об остатках задолженности по подотчетным лицам вводится с помощью документа «Расходный кассовый ордер», который вызывается из меню «Документы» → «Денежные средства» → «Касса» → «Расходные кассовые ордера». В результате откроется окно (рис. 212), в котором надо щелкнуть по кнопк...
    Читать далее »

    Ввод остатков товаров, переданных на реализацию

    Информация о начальных остатках товаров, переданных на реализацию, вводится документом «Реализация товаров и услуг», который вызывается из меню «Документы» → «Продажи» → «Реализация товаров и услуг». В результате откроется окно (рис. 207), в котором щелкнем по кнопке «Добавить»: Рис. 20...
    Читать далее »

    Формирование книги покупок и книги продаж

    Чтобы сформировать книги покупок и книги продаж, надо созданные нами документы отразить в управленческом и бухгалтерском, а главное, в налоговом учете (рис. 300). Произведем еще одну покупку и одну продажу, но уже с отражением этих документов в налоговом учете. 1. Откроем справочник «Контрагенты» и войдем в группу &laq...
    Читать далее »